Automatize a reconciliação bancária no Cegid PHC com o WIN conector nBanks

A gestão financeira das empresas exige cada vez mais rapidez, rigor e controlo. Para os responsáveis financeiros e gestores empresariais, os processos como a reconciliação bancária, a validação de movimentos, a emissão de recibos e o acompanhamento de saldos continuam a ter uma carga operacional significativa quando ainda dependem de tarefas manuais.

O WIN conector nBanks é uma solução desenvolvida pela Winsig com o intuito de simplificar estes processos, através da integração entre o Cegid PHC e a plataforma nBanks. Permite automatizar tarefas financeiras relevantes, reduzir o tempo dedicado à reconciliação bancária e tornar a gestão da informação financeira mais integrada.

Com esta integração, as empresas conseguem melhorar a eficiência das suas equipas, reduzir o risco de erro e aumentar a visibilidade sobre a tesouraria.

 

 

O que é o WIN conector nBanks?

O WIN conector nBanks é uma solução que integra o Cegid PHC com a plataforma nBanks e que permite a sincronização automática de informação financeira entre os dois sistemas. Na prática, esta integração permite importar e atualizar dados, como documentos de tesouraria, movimentos bancários, saldos e estados de reconciliação. Desta forma, a informação financeira mantém-se atualizada e alinhada.

A solução foi pensada para empresas que utilizam Cegid PHC e pretendem automatizar processos como a reconciliação bancária, a emissão de recibos e o controlo financeiro.

Reconciliação bancária automática com impacto no Cegid PHC

Uma das principais funcionalidades do WIN conector nBanks é a reconciliação bancária automática, apoiada por inteligência artificial e preparada para diferentes cenários de correspondência entre movimentos e documentos.

A solução permite reconciliar e anular reconciliações diretamente na plataforma, com impacto imediato no Cegid PHC. Isto permite às equipas financeiras trabalhar com informação mais atualizada, sem necessidade de replicar processos entre sistemas. O conector suporta diferentes cenários de reconciliação, incluindo 1-1, 1-n, n-1 e n-n, adaptando-se a diferentes realidades financeiras e operacionais.

Regras configuráveis e sugestões inteligentes

Nem todos os processos financeiros seguem a mesma lógica. Por isso, o WIN conector nBanks permite configurar regras de reconciliação automática com base em critérios como valor, referência, entidade e outros elementos relevantes para a empresa.

Além da reconciliação automática, a solução também disponibiliza reconciliação manual, com apoio visual e sugestões inteligentes. Esta funcionalidade é especialmente útil quando é necessária validação por parte da equipa financeira, mantendo o controlo sobre situações específicas ou movimentos que exigem análise adicional.

A identificação automática de discrepâncias, alertas e inconsistências contribui ainda para reduzir erros, omissões e falhas de controlo.

Emissão de recibos mais simples e eficiente

Para além da reconciliação bancária, o WIN conector nBanks apoia a emissão de recibos, tornando este processo mais simples e automatizado.

A solução permite sincronizar dados de clientes, tipos de documentos e métodos de pagamento com o Cegid PHC, bem como sugerir automaticamente recibos com base em movimentos bancários, com suporte de inteligência artificial.

É ainda possível associar recibos a faturas e liquidações em aberto, consultar o histórico completo de recibos emitidos e gerir movimentos ignorados ou excluídos da emissão automática.

Para equipas contabilísticas e administrativo-financeiras, esta automatização representa uma redução significativa do trabalho manual e um maior controlo sobre recebimentos e documentos pendentes.

Principais funcionalidades do WIN conector nBanks

O WIN conector nBanks reúne um conjunto de funcionalidades orientadas para tornar a gestão financeira mais integrada, eficiente e rastreável.

Sincronização bidirecional com o Cegid PHC

Permite importar e atualizar automaticamente documentos em tesouraria, movimentos bancários e estados de reconciliação.

Reconciliação bancária automática

Suportada por inteligência artificial, incluindo cenários 1-1, 1-n, n-1 e n-n.

Reconciliação manual assistida

Disponibiliza apoio visual e sugestões inteligentes para situações que exigem validação humana.

Regras configuráveis

Permite definir critérios automáticos de reconciliação por valor, referência, entidade e outros parâmetros.

Identificação automática de discrepâncias

Deteta alertas, inconsistências e movimentos que necessitam de análise.

Exportação de extratos detalhados

Possibilita a exportação de saldos, movimentos e documentos pendentes.

Dashboard de desempenho

Apresenta indicadores relacionados com a evolução da automação e eficiência das reconciliações.

Histórico completo de reconciliações

Garante rastreabilidade, controlo e apoio a processos de auditoria.

Suporte multi-conta e multi-banco

Adequado para empresas com várias contas bancárias e diferentes instituições financeiras.

Emissão automática de recibos

Sugere recibos com base em movimentos bancários e permite a associação a faturas ou liquidações em aberto.

 

Benefícios para a gestão financeira da empresa

A automatização dos processos financeiros permite às empresas reduzir tarefas repetitivas, melhorar o controlo operacional e aumentar a fiabilidade da informação disponível.

Para diretores financeiros, o WIN conector nBanks contribui para uma visão mais atualizada da disponibilidade financeira e da tesouraria. Para contabilistas e equipas administrativo-financeiras, simplifica tarefas recorrentes e reduz o tempo dedicado a processos manuais. Para gestores empresariais, permite aceder a informação mais fiável para apoiar a tomada de decisões.

Entre os principais benefícios destacam-se:

• Redução do tempo dedicado à reconciliação bancária, libertando as equipas para tarefas de maior valor.
• Maior controlo sobre a tesouraria, com acesso a saldos, movimentos, documentos pendentes e estados de reconciliação.
• Diminuição do risco de erro, através da automatização de processos e identificação de inconsistências.
• Melhor rastreabilidade da informação financeira, com histórico completo de reconciliações e apoio a auditorias.
• Processos mais integrados, graças à sincronização entre o nBanks e o Cegid PHC.
• Emissão de recibos mais eficiente, com sugestões automáticas com base em movimentos bancários.
• Apoio à decisão, através de informação financeira mais atualizada, centralizada e fiável.

 

Uma solução para empresas que utilizam Cegid PHC

O WIN conector nBanks foi desenvolvido para empresas que utilizam o Cegid PHC e procuram otimizar processos financeiros através de uma integração com a plataforma nBanks.

Esta solução é especialmente relevante para empresas que gerem várias contas bancárias, têm um elevado volume de movimentos financeiros ou pretendem reduzir o esforço manual associado à reconciliação bancária e emissão de recibos. Ao ligar o ERP à plataforma nBanks, a empresa passa a beneficiar de processos mais automatizados, maior controlo financeiro e melhor aproveitamento da informação disponível.

Faça o download do flyer do WIN conector nBanks para conhecer, de forma resumida, as principais funcionalidades. 

Automatize a reconciliação bancária com a Winsig

Se a sua empresa utiliza Cegid PHC e pretende automatizar processos de reconciliação bancária, emissão de recibos e controlo financeiro, o WIN conector nBanks pode ser a solução certa para tornar a operação mais eficiente, integrada e segura.

Entre em contacto com a equipa comercial da Winsig e descubra como esta integração pode apoiar a gestão financeira da sua empresa.